Отдел операционного обслуживания и кассового планирования

ФИО

Должность

Кабинет

Телефоны

Быкова Мария Сергеевна

Заместитель начальника департамента – начальник отдела

520

2753 Внутренний
539-48-17 Городской

Григорьева
Наталья Викторовна

Главный специалист

520

2754 Внутренний
539-48-17 Городской

Голубина
Елена Валентиновна

Ведущий специалист

520

2756 Внутренний
539-48-21 Городской

Кузьмина Тамара Романовна

Консультант

520

2757 Внутренний
539-48-21 Городской

Калашникова
Юлия Владимировна

Главный специалист

520

2755 Внутренний
539-48-21 Городской

Лебедева Александра Владимировна Главный специалист 520

4454 Внутренний 539-48-17 Городской

e-mail:  dkib@lenreg.ru

_________________________________________________________________________________________________

Положение об отделе операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области

1. Общие положения

Отдел операционного обслуживания и кассового планирования (далее – структурное подразделение) является структурным подразделением департамента казначейского исполнения бюджета (далее – Департамент) комитета финансов Ленинградской области (далее – Комитет, финансовый орган).

В своей деятельности структурное подразделение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Бюджетным кодексом Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Уставом Ленинградской  области, областными законами Ленинградской области и иными нормативными  правовыми актами Ленинградской области, положением о Комитете, приказами, распоряжениями Комитета, а также настоящим Положением.

Структурное подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с представителями федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской области, органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Ленинградской области, структурных подразделений Комитета.

Структурное подразделение находится по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, дом 67.

 

2. Функции структурного подразделения

2.1. Структурное подразделение осуществляет следующие функции:

2.1.1 Осуществляет формирования единой бюджетной политики Ленинградской области:

2.1.1.1 В пределах компетенции структурного подразделения участвует в разработке проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Ленинградской области.

2.1.2 Осуществляет совершенствование бюджетной системы и реализацию информационной политики Ленинградской области:

2.1.2.1 Представляет информацию для функционирования и актуализации официальных информационных ресурсов, сайтов, порталов Комитета.

2.1.2.2 В пределах компетенции структурного подразделения осуществляет размещение в государственных информационных системах и интернет порталах информации в пределах полномочий финансового органа в соответствии с бюджетным законодательством;

2.1.2.3 В пределах компетенции структурного подразделения разрабатывает предложения по организации и автоматизации бюджетного процесса в Ленинградской области.

2.1.3. Осуществляет управление бюджетным процессом:

2.1.3.1 Устанавливает порядок и осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области:

2.1.3.1.1 Определяет состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области;

2.1.3.1.2 Осуществляет проверку документов, представляемых главными администраторами бюджетных средств, на соответствие требованиям установленного порядка;

2.1.3.1.3 Составляет и ведет кассовый план исполнения областного бюджета Ленинградской области на соответствующий финансовый год;

2.1.3.2 Формирует и представляет в органы Федерального казначейства в целях составления прогноза движения средств на едином казначейском счете прогноз движения средств на едином счете бюджета на текущий финансовый год и прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц посредством использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС Электронный бюджет);

2.1.3.3 Представляет в органы Федерального казначейства информацию в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области (далее – Сводный реестр) посредством использования ГИИС Электронный бюджет:

2.1.3.3.1 Утверждает порядок предоставления в финансовый орган информации в целях формирования и ведения Сводного реестра в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком, а также правила приема и обработки указанной информации;

2.1.3.4 Устанавливает порядок и осуществляет открытие, переоформление, закрытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств областного бюджета Ленинградской области (их обособленных подразделений), главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области, получателей средств из областного бюджета Ленинградской области, бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области в Комитете:

2.1.3.4.1 Осуществляет прием и проверку документов, предоставляемых для открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов;

2.1.3.4.2 Осуществляет консультирование по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и ведения лицевых счетов;

2.1.3.5 Устанавливает порядок исполнения областного бюджета Ленинградской области по расходам:

2.1.3.5.1 Осуществляет платежи за счет средств областного бюджета Ленинградской области от имени и по поручению главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области с лицевого счета бюджета на основании областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области, бюджетными назначениями, утвержденной сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом;

2.1.3.5.2 Осуществляет взаимодействие с органом Федерального казначейства  в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Федеральным казначейством и Комитетом в условиях казначейского обслуживания исполнения областного бюджета;

2.1.3.5.3 Представляет информацию для формирования справочников системы удаленного финансового документооборота органов Федерального казначейства;

2.1.3.6 Осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области:

2.1.3.6.1 Устанавливает порядок привлечения средств на единый счет областного бюджета Ленинградской области и возврата привлеченных средств;

2.1.3.6.2 Осуществляет процедуру привлечения средств на единый счет областного бюджета Ленинградской области и возврат привлеченных средств;

2.1.3.6.3 Ведет оперативный учет остатков денежных средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области и представляет руководителю и уполномоченному лицу Комитета оперативную информацию о движении и остатках денежных средств областного бюджета Ленинградской области;

2.1.3.7 Устанавливает порядок и осуществляет проведение и учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов государственной власти Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области;

2.1.3.8 Устанавливает порядок и осуществляет проведение и учет операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, получателей средств из бюджета;

2.1.3.9 Осуществляет учет невыясненных поступлений и возврат средств плательщику (зачисление на другой казначейский счет);

2.1.3.10 Осуществляет ведение казначейского учета со средствами, поступающими во временное распоряжение, средствами бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, получателей средств из бюджета;

2.1.3.11 Осуществляет формирование отчетности органа, осуществляющего кассовое обслуживание;

2.1.3.12 Представляет Перечень удаленных клиентов, имеющих право на получение наличных денег со счетов 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям», открытых органу Федерального казначейства.

2.1.3.13 В пределах компетенции структурного подразделения осуществляет ведение справочников информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»

2.1.4 В сфере общей компетенции:

2.1.4.1 Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Ленинградской области проекты правовых актов Ленинградской области по вопросам, находящимся в компетенции структурного подразделения;

2.1.4.2 Обеспечивает своевременное и точное исполнение федеральных законов и областных законов, правовых актов Губернатора Ленинградской области и правовых актов Правительства Ленинградской области, а также поручений Губернатора Ленинградской области и поручений Правительства Ленинградской области;

2.1.4.3 Согласовывает проекты правовых актов, договоров, соглашений и иных документов в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами Ленинградской области в соответствии с компетенцией структурного подразделения;

2.1.4.4 Принимает участие в составе рабочих групп с привлечением представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской области, организаций;

2.1.4.5 Участвует в проведении семинаров, конференции, коллегий, конкурсов, совещаний и другие мероприятия в целях реализации закрепленных за структурным подразделением полномочий и функций;

2.1.4.6 Запрашивает и получает информацию от органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в пределах полномочий структурного подразделения;

2.1.4.6 Представляет информацию о деятельности структурного подразделения, в том числе для размещения на официальных сайтах Комитета и Администрации Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

2.1.4.7 Осуществляет получение, регистрацию, обработку, систематизацию, учет, передачу в установленном порядке на постоянное хранение корреспонденции, поступающей в адрес структурного подразделения;

2.1.4.8 Осуществляет регистрацию и отправку исходящей корреспонденции;

2.1.4.9 Осуществляет иные функции, которые Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, Уставом Ленинградской области, иными областными законами, правовыми актами Правительства Ленинградской области  отнесены к компетенции финансового органа Ленинградской области.

3.      Организация деятельности структурного подразделения

3.1 Руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет заместитель начальника департамента казначейского исполнения бюджета - начальник отдела операционного обслуживания и кассового планирования (далее – руководитель структурного подразделения).

3.2 Руководитель структурного подразделения непосредственно подчиняется начальнику Департамента .

3.3 Руководитель структурного подразделения:

3.3.1 Руководит деятельностью структурного подразделения на принципах единоначалия;

3.3.2 Осуществляет текущее и перспективное планирование работы структурного подразделения;

3.3.3 Распределяет материалы, поручения, задания и документы между работниками структурного подразделения;

3.3.4 Контролирует исполнение работниками структурного подразделения их  обязанностей, в том числе исполнение документов по качеству и срокам, посещение заседаний коллегиальных органов, соблюдение служебного распорядка и правил пожарной безопасности в помещениях;

3.3.5 Вносит начальнику Департамента предложения о назначении на должность и освобождении от должности государственной гражданской службы в структурном подразделении (в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством назначение на соответствующую должность осуществляется без проведения конкурса), а также ходатайства и предложения по вопросам, связанным с прохождением государственными гражданскими служащими структурного подразделения государственной гражданской службы;

3.3.6 Анализирует деятельность структурного подразделения с целью последующего устранения выявленных недостатков и совершенствования работы;

3.3.7 Подготавливает и представляет начальнику Департамента:

проект положения о структурном подразделении;

проекты должностных регламентов государственных гражданских служащих структурного подразделения;

обеспечивает своевременную разработку и согласование указанных проектов для их последующего утверждения Первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета финансов Ленинградской области;

3.3.8 Обеспечивает выполнение структурным подразделением функций, предусмотренных настоящим Положением;

3.3.9 Несет дисциплинарную и иную предусмотренную действующим законодательством ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

за невыполнение или ненадлежащее выполнение структурным подразделением функций, предусмотренных настоящим Положением.

3.4 В период временного отсутствия руководителя структурного подразделения его обязанности исполняет консультант структурного подразделения, если иное не установлено представителем нанимателя.

Обновлено 02.03.2023