Отдел операционного обслуживания и кассового планирования

e-mail:  dkib@lenreg.ru

_________________________________________________________________________________________________

Положение об отделе операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области

В своей деятельности структурное подразделение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Бюджетным кодексом Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Уставом Ленинградской  области, областными законами Ленинградской области и иными нормативными  правовыми актами Ленинградской области, положением о Комитете, приказами, распоряжениями Комитета, а также настоящим Положением.

Структурное подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с представителями федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской области, органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Ленинградской области, структурных подразделений Комитета.

Структурное подразделение находится по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, дом 67.

2. Функции структурного подразделения

Структурное подразделение осуществляет следующие функции:

2.1. В целях формирования единой бюджетной политики Ленинградской области:

2.1.1. организует и осуществляет в соответствии с утвержденным порядком прогнозирование и кассовое планирование средств областного бюджета Ленинградской области (далее – областной бюджет) с учетом ожидаемых  поступлений по доходам и перечислений по расходам из областного бюджета в текущем финансовом году в части формирования сводной информации;

2.1.2. устанавливает состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета

2.1.3. осуществляет свод показателей предельных объемов финансирования для утверждения руководителем Комитета в случае необходимости обеспечения сбалансированности кассового плана;

2.1.4. формирует на еженедельной основе информацию об исполнении кассового плана для последующего представления внешним пользователям;

2.1.5. осуществляет проверку  документов об изменении прогнозируемых перечислений по расходам, представляемых главными администраторами бюджетных средств на соответствие требованиям установленного порядка;

2.1.6 формирует проект уточненного кассового плана на текущий и последующие месяца и представляет руководителю Комитета (уполномоченному лицу) для последующего утверждения.

2.2. В целях совершенствования бюджетной системы и реализации информационной политики Ленинградской области:

2.2.1 представляет информацию для функционирования и актуализации официальных информационных ресурсов, сайтов, порталов Комитета;

2.2.2. осуществляет направление в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах информации об уплате денежных средств за государственные услуги, а также иных платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

осуществляет направление в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства информации о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

2.2.3 осуществляет направление информации об открытии, закрытии, переоформлении лицевых счетов главных администраторов бюджетных средств и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, (далее – клиенты) в налоговый орган по месту своего нахождения.

2.3. В целях управления бюджетным процессом:

2.3.1. в пределах компетенции структурного подразделения участвует в разработке и утверждении нормативных правовых актов финансового органа, регулирующих вопросы:

предоставления в финансовый орган информации в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области (далее – Сводный реестр) в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком, а также правила приема и обработки указанной информации;

составления и ведения кассового плана, а также состава и сроков представления главными администраторами бюджетных средств сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

открытия и ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями Ленинградской области (далее – неучастники бюджетного процесса);

порядка исполнения областного бюджета по расходам участников бюджетного процесса, а также неучастников бюджетного процесса;

порядка проведения операций со средствами  неучастников бюджетного процесса;

привлечения средств на единый счет областного бюджета и возврата привлеченных средств;

проведения операций по поступлениям по доходам,  перечислениям по расходам и некассовым операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение участников бюджетного процесса,

завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году.

2.3.2. представляет в органы Федерального казначейства информацию в целях формирования и ведения Сводного реестра посредством использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС Электронный бюджет);

2.3.3. участвует в заключении договоров (соглашений), в том числе об электронном обмене документами, открывает в уполномоченных кредитных организациях Ленинградской области и (или) иных кредитных организациях счета для осуществления операций со средствами областного бюджета, в том числе для осуществления операций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

2.3.4. осуществляет операционное обслуживание участников бюджетного процесса, а также неучастников бюджетного процесса в условиях открытия и ведения им лицевых счетов в финансовом органе;

2.3.5. формирует в целях составления прогноза движения средств на едином казначейском счете и представляет в органы Федерального казначейства  прогноз движения средств на едином счете бюджета на текущий финансовый год и прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц посредством использования модуля кассового планирования ГИИС Электронный бюджет;

2.3.6. осуществляет проведение операций по поступлениям по доходам,  перечислениям по расходам и некассовым операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение органов государственной власти Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области,

2.3.7. осуществляет проведение операций по поступлениям по доходам, перечислениям по расходам и некассовым операциям со средствами неучастников бюджетного процесса;

2.3.8. осуществляет обработку поступивших платежных документов и формирование платежных поручений в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» (далее – ИС УБП ЛО) с дальнейшей выгрузкой и отправкой в орган Федерального казначейства посредством системы удаленного финансового документооборота;

2.3.9. осуществляет мероприятия по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета;

2.3.10. осуществляет в установленном порядке открытие, ведение и закрытие лицевых счетов для учета операций участников бюджетного процесса, а также  неучастников бюджетного процесса;

2.3.11. представляет клиентам выписки из лицевых счетов в электронном виде посредством ИС УБП ЛО, а в случае отсутствия технической возможности на бумажном носителе с отметкой Комитета;

2.3.12. осуществляет платежи за счет средств областного бюджета от имени и по поручению клиентов с лицевого счета бюджета на основании областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – закон об областном бюджете), в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области, бюджетными назначениями, утвержденной сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом в установленном порядке;

2.3.13. осуществляет ведение справочников «Целевые назначения», «Софинансирование», «Правила соответствия лицевых счетов федерального бюджета и кодов целей» в ИС УБП ЛО;

2.3.14. осуществляет взаимодействие с органом Федерального казначейства  в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Федеральным казначейством и Комитетом в условиях казначейского обслуживания исполнения областного бюджета:

представляет справочную информацию о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных законом об областном бюджете, и используемых при исполнении бюджета;

представляет распоряжения о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения) для перечисления средств с единого счета областного бюджета;

представляет документы для уточнения операций по казначейским платежам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на лицевом счете бюджета;

представляет запросы на отзыв распоряжений;

представляет документы для доведения (отзыва) бюджетных данных на лицевые счета по переданным полномочиям главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета;

представляет Перечни главных администраторов доходов и главных распорядителей средств областного бюджета по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, представляемым из федерального бюджета в областной бюджет Ленинградской области в текущем финансовом году;

представляет Перечень учреждений, являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области, справочника «Неучастники бюджетного процесса»;

представляет Перечень удаленных клиентов, имеющих право на получение наличных денег со счетов 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям», открытых органу Федерального казначейства;

представляет документы для формирования справочников системы удаленного финансового документооборота органов Федерального казначейства;

2.3.15. в пределах компетенции структурного подразделения осуществляет операции по управлению остатками средств на  едином счете областного бюджета, открытом Комитету в органе Федерального казначейства, а именно: осуществляет привлечение средств на единый счет областного бюджета и возврат привлеченных средств в установленном порядке;

2.3.16. на ежедневной основе ведет оперативный учет остатков денежных средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области и представляет руководителю и уполномоченному лицу Комитета оперативную информацию о движении и остатках денежных средств областного бюджета;

2.3.17. в пределах компетенции структурного подразделения осуществляет размещение в государственных информационных системах и интернет порталах информации в пределах полномочий финансового органа в соответствии с бюджетным законодательством;

2.3.18. осуществляет ведение казначейского учета и составление отчетности;

2.3.19. в пределах компетенции структурного подразделения разрабатывает предложения по организации и автоматизации бюджетного процесса в Ленинградской области

2.4. В целях организации системы заимствований и обслуживания государственного долга Ленинградской области:

2.4.1. обеспечивает проведение платежей в целях осуществления расходов по обслуживанию государственного долга Ленинградской области и исполнению государственных гарантий Ленинградской области;

2.4.2. в пределах компетенции структурного подразделения осуществляет функцию исполнительного органа государственной власти Ленинградской области, уполномоченного от имени Ленинградской области на размещение средств областного бюджета на банковские депозиты;

2.4.3 осуществляет мероприятия по управлению остатком свободных средств для своевременного и полного выполнения финансовых обязательств участников бюджетного процесса Ленинградской области и неучастников бюджетного процесса;

2.4.4. в пределах компетенции структурного подразделения осуществляет операции  по привлечению средств на единый счет областного бюджета и возврату привлеченных средств.

2.5. В сфере общей компетенции:

2.5.1. разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Ленинградской области проекты правовых актов Ленинградской области по вопросам, находящимся в компетенции структурного подразделения;

2.5.2. обеспечивает своевременное и точное исполнение федеральных законов и областных законов, правовых актов Губернатора Ленинградской области и правовых актов Правительства Ленинградской области, а также поручений Губернатора Ленинградской области и поручений Правительства Ленинградской области;

2.5.3. согласовывает проекты правовых актов, договоров, соглашений и иных документов в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами Ленинградской области в соответствии с компетенцией структурного подразделения;

2.5.4. принимает участие в составе рабочих групп с привлечением представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской области, организаций;

2.5.5. участвует в проведении семинаров, конференции, коллегий, конкурсов, совещаний и другие мероприятия в целях реализации закрепленных за структурным подразделением полномочий и функций;

2.5.6. запрашивает и получает информацию от органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в пределах полномочий структурного подразделения;

2.5.7. представляет информацию о деятельности структурного подразделения, в том числе для размещения на официальных сайтах Комитета и Администрации Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

2.5.8. осуществляет получение, регистрацию, обработку, систематизацию, учет, передачу в установленном порядке на постоянное хранение корреспонденции, поступающей в адрес структурного подразделения;

2.5.9. осуществляет регистрацию и отправку исходящей корреспонденции;

2.5.10. осуществляет иные функции, которые Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, Уставом Ленинградской области, иными областными законами, правовыми актами Правительства Ленинградской области  отнесены к компетенции финансового органа Ленинградской области.

1. Организация деятельности структурного подразделения

3.1. Руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет заместитель начальника департамента казначейского исполнения бюджета - начальник отдела операционного обслуживания и кассового планирования (далее – руководитель структурного подразделения).

3.2. Руководитель структурного подразделения непосредственно подчиняется начальнику Департамента .

3.3. Руководитель структурного подразделения:

3.3.1. руководит деятельностью структурного подразделения на принципах единоначалия;

3.3.2. осуществляет текущее и перспективное планирование работы структурного подразделения;

3.3.3. распределяет материалы, поручения, задания и документы между работниками структурного подразделения;

3.3.4. контролирует исполнение работниками структурного подразделения их  обязанностей, в том числе исполнение документов по качеству и срокам, посещение заседаний коллегиальных органов, соблюдение служебного распорядка и правил пожарной безопасности в помещениях;

3.3.5. вносит начальнику Департамента предложения о назначении на должность и освобождении от должности государственной гражданской службы в структурном подразделении (в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством назначение на соответствующую должность осуществляется без проведения конкурса), а также ходатайства и предложения по вопросам, связанным с прохождением государственными гражданскими служащими структурного подразделения государственной гражданской службы;

3.3.6. анализирует деятельность структурного подразделения с целью последующего устранения выявленных недостатков и совершенствования работы;

3.3.7. подготавливает и представляет начальнику Департамента:

проект положения о структурном подразделении;

проекты должностных регламентов государственных гражданских служащих структурного подразделения;

обеспечивает своевременную разработку и согласование указанных проектов для их последующего утверждения Первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета финансов Ленинградской области;

3.3.8. обеспечивает выполнение структурным подразделением функций, предусмотренных настоящим Положением;

3.3.9. несет дисциплинарную и иную предусмотренную действующим законодательством ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

за невыполнение или ненадлежащее выполнение структурным подразделением функций, предусмотренных настоящим Положением.

  3.4. В период временного отсутствия руководителя структурного подразделения его обязанности исполняет должностное лицо Департамента, если иное не установлено представителем нанимателя.