Отдел операционного обслуживания и кассового планирования

Должность

Кабинет

Телефоны

Панарин
Евгений Сергеевич

Начальник отдела

520

2-753 Меридиан
539-48-17 Городской

Григорьева
Наталья Викторовна

Главный специалист

520

2-754 Меридиан
539-48-17 Городской

Голубина
Елена Валентиновна

Ведущий специалист

520

2-756 Меридиан
539-48-21 Городской

Левичева
Ирина Алексеевна

Главный специалист

520

2-757 Меридиан
539-48-21 Городской

Калашникова
Юлия Владимировна

Главный специалист

520

2-757 Меридиан
539-48-21 Городской

e-mail:  dkib@lenreg.ru

_________________________________________________________________________________________________

Положение об отделе операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области

1. Общие положения

Отдел операционного обслуживания и кассового планирования (далее – структурное подразделение) является структурным подразделением департамента казначейского исполнения бюджета (далее – Департамент) комитета финансов Ленинградской области (далее – Комитет, финансовый орган).

В своей деятельности структурное подразделение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Бюджетным кодексом Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Уставом Ленинградской области, областными законами Ленинградской области и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, положением о Комитете, приказам, распоряжениями Комитета, а также настоящим Положением.

Структурное подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с представителями федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской области, органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Ленинградской области, структурных подразделений Комитета.

Структурное подразделение находится по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, дом 67.

 

2. Функции структурного подразделения

Структурное подразделение осуществляет следующие функции:

2.1. В целях формирования единой бюджетно-финансовой политики Ленинградской области:

2.1.1. организует и осуществляет прогнозирование и кассовое планирование средств областного бюджета Ленинградской области (далее – областной бюджет) с учетом ожидаемых доходов и кассовых выплат из областного бюджета в текущем финансовом году в части формирования сводной информации;

2.1.2. устанавливает состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета;

2.2. В целях совершенствования бюджетно-финансовой системы и реализации информационной политики Ленинградской области:

2.2.1 обеспечивает представление информации для функционирования и актуализации официальных информационных ресурсов, сайтов, порталов Комитета;

2.2.2.    предоставляет информацию для размещения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах (порталах) Комитета.

2.3. В целях управления бюджетным процессом:

2.3.1. в пределах компетенции структурного подразделения участвует в разработке и утверждении нормативных правовых актов финансового органа, регулирующих вопросы:

предоставления в финансовый орган информации в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области (далее – Сводный реестр) в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком, а также правила приема и обработки указанной информации;

составления и ведения кассового плана, а также состава и сроков представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

открытия и ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области;

порядка исполнения областного бюджета по расходам участниками бюджетного процесса, а также юридическими лицами, не являющимися участниками бюджетного процесса Ленинградской области;

порядка проведения операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

привлечения средств на единый счет областного бюджета  и возврата привлеченных средств;

проведения операций по кассовым поступлениям и кассовым выбытиям и некассовым операциям по средствам, поступающим во временное распоряжение участников бюджетного процесса, а также иных операций юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области;

завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году.

2.3.2. представляет в органы Федерального казначейства информацию в целях формирования и ведения Сводного реестра посредством использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами;

2.3.3. участвует в заключении договоров (соглашений), в том числе об электронном обмене документами, открывает в учреждении Банка России, уполномоченных кредитных организациях Ленинградской области и (или) иных кредитных организациях счета для осуществления операций со средствами областного бюджета, в том числе для осуществления операций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, проведения операций со средствами, участников бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области;

2.3.4. осуществляет операционное обслуживание участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области в условиях открытия и ведения ими лицевых счетов в финансовом органе;

2.3.5. получает от Банка России и иных кредитных организаций первичную информацию и справки об операциях по счетам, открытым в соответствии с требованиями действующего законодательства в учреждениях Банка России от имени и по поручению участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области в условиях открытия и ведения ими лицевых счетов в финансовом органе;

2.3.6. осуществляет проведение операций по кассовым поступлениям, кассовым выбытиям и некассовым операциям по средствам, поступающим во временное распоряжение органов государственной власти Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области, иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области и обеспечивает проведение кассовых операций;

2.3.7. осуществляет мероприятия по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета;

2.3.8. осуществляет в установленном порядке открытие, ведение и закрытие лицевых счетов для учета операций участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области;

2.3.9. осуществляет финансовое обеспечение расходов областного бюджета, а также осуществление платежей по источникам финансирования дефицита областного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана в порядке, установленном Комитетом;

2.3.10. осуществляет взаимодействие с органом Федерального казначейства  в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Федеральным Казначейством и Комитетом при кассовом обслуживании исполнения областного бюджета Федеральным Казначейством;

2.3.11. в пределах компетенции структурного подразделения осуществляет управление операциями со средствами областного бюджета на лицевом счете, открытом Комитету в органе Федерального казначейства;

2.3.12. в пределах компетенции структурного подразделения осуществляет размещение в государственных информационных системах и интернет порталах информации в пределах полномочий финансового органа в соответствии с бюджетным законодательством;

2.3.13. осуществляет ведение казначейского учета и составление отчетности;

2.3.14. в пределах компетенции структурного подразделения разрабатывает предложения по организации бюджетного процесса в Ленинградской области.

2.4. В целях организации системы заимствований и обслуживания государственного долга Ленинградской области:

2.4.1. обеспечивает проведение платежей в целях осуществления расходов по обслуживанию государственного долга Ленинградской области и исполнению государственных гарантий Ленинградской области;

2.4.2. в пределах компетенции структурного подразделения осуществляет функцию исполнительного органа государственной власти Ленинградской области, уполномоченного от имени Ленинградской области на размещение средств областного бюджета на банковские депозиты;

2.4.3 осуществляет мероприятия по управлению остатком свободных средств для своевременного и полного выполнения финансовых обязательств участников бюджетного процесса Ленинградской области и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

2.4.4. в пределах компетенции структурного подразделения осуществляет операции  по привлечению средств на единый счет областного бюджета и возврату привлеченных средств.

2.5. В сфере общей компетенции:

2.5.1. разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Ленинградской области проекты правовых актов Ленинградской области по вопросам, находящимся в компетенции структурного подразделения;

2.5.2. обеспечивает своевременное и точное исполнение федеральных законов и областных законов, правовых актов Губернатора Ленинградской области и правовых актов Правительства Ленинградской области, а также поручений Губернатора Ленинградской области и поручений Правительства Ленинградской области;

2.5.3. согласовывает проекты правовых актов, договоров, соглашений и иных документов в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами Ленинградской области в соответствии с компетенцией структурного подразделения;

2.5.4. принимает участие в составе рабочих групп с привлечением представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской области, организаций;

2.5.5. участвует в проведении семинаров, конференции, коллегий, конкурсов, совещаний и другие мероприятия в целях реализации закрепленных за структурным подразделением полномочий и функций;

2.5.6. запрашивает и получает информацию от органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в пределах полномочий структурного подразделения;

2.5.7. представляет информацию о деятельности структурного подразделения, в том числе для размещения на официальных сайтах Комитета и Администрации Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

2.5.8. осуществляет получение, регистрацию, обработку, систематизацию, учет, передачу в установленном порядке на постоянное хранение корреспонденции, поступающей в адрес структурного подразделения;

2.5.9. осуществляет регистрацию и отправку исходящей корреспонденции структурного подразделения;

2.5.10. осуществляет иные функции, которые Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, Уставом Ленинградской области, иными областными законами, правовыми актами Правительства Ленинградской области  отнесены к компетенции финансового органа Ленинградской области.

3.           Организация деятельности структурного подразделения

3.1. Руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет начальник структурного подразделения (далее – руководитель структурного подразделения)).

3.2. Руководитель структурного подразделения непосредственно подчиняется начальнику Департамента .

3.3. Руководитель структурного подразделения:

3.3.1. руководит деятельностью структурного подразделения на принципах единоначалия;

3.3.2. осуществляет текущее и перспективное планирование работы структурного подразделения;

3.3.3. распределяет материалы, поручения, задания и документы между работниками структурного подразделения;

3.3.4. контролирует исполнение работниками структурного подразделения их обязанностей, в том числе исполнение документов по качеству и срокам, посещение заседаний коллегиальных органов, соблюдение служебного распорядка и правил пожарной безопасности в помещениях;

3.3.5. вносит начальнику Департамента предложения о назначении на должность и освобождении от должности государственной гражданской службы в структурном подразделении (в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством назначение на соответствующую должность осуществляется без проведения конкурса), а также ходатайства и предложения по вопросам, связанным с прохождением государственными гражданскими служащими структурного подразделения государственной гражданской службы;

3.3.6. анализирует деятельность структурного подразделения с целью последующего устранения выявленных недостатков и совершенствования работы;

3.3.7. подготавливает и представляет начальнику Департамента:

проект положения о структурном подразделении;

проекты должностных регламентов государственных гражданских служащих структурного подразделения;

обеспечивает своевременную разработку и согласование указанных проектов для их последующего утверждения Первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета финансов Ленинградской области;

3.3.8. обеспечивает выполнение структурным подразделением функций, предусмотренных настоящим Положением;

3.3.9. несет дисциплинарную и иную предусмотренную действующим законодательством ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

за невыполнение или ненадлежащее выполнение структурным подразделением функций, предусмотренных настоящим Положением.

               3.4. В период временного отсутствия руководителя структурного подразделения его обязанности исполняет должностное лицо Департамента, если иное не установлено представителем нанимателя.

Обновлено 12.01.2021